الف- کارمزد ارکان: مهمترین هزینۀ مربوط به
صندوق های سرمایه گذاری کارمزدي است که ارکان اجرایی و نظارتی صندوق (مدیر، متولی و ضامن) به علت خدمات ارائه شده و ریسک متحمل شده بابت ضمانت نقدشوندگی دریافت می نمایند
ب- هزینه هاي دوره اي
1) هزینۀ حسابرس
2) هزینۀ تأسیس و تسویه
3) هزینۀ مجامع و عضویت در کانونها
4) سایر هزینه ها
ج- هزینه هاي صدور و ابطال: در حالیکه هزینه هاي کارمزد و دورهاي از محل دارایی هاي صندوق پرداخت میگردید و منجر به کاهش خالص ارزش دارایی هاي صندوق متناسب با هزینۀ روزانه میشد، برخی هزینه هاي دیگر مربوط به زمان و تعداد فرآیند صدور و ابطال سرمایه گذار میگردد. بنابراین چنین هزینه اي به طور مستقیم به سرمایه گذار تحمیل گردیده، سرمایه گذار با برنامه ریزي صحیح سرمایه گذاري خود میتواند این هزینه ها را به حداقل رساند.